Duos Technologies Group, Inc. (NASDAQ: DUOT) é bem rastreada, mas pode haver um problema

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da Duos Technologies Group, Inc.(NASDAQ:DUOT) de 2,4x pode fazer com que pareça uma compra neste momento em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S acima de 4,3x e mesmo P/S acima de 11x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Duos Technologies Group

Como é que o Grupo Duos Technologies se tem comportado

O Duos Technologies Group poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Talvez o P/S permaneça baixo porque os investidores pensam que as perspectivas de um forte crescimento das receitas não estão no horizonte. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em entusiasmar-se com a direção futura do preço das acções.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Duos Technologies Group ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, o Duos Technologies Group teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 7.2%. Este facto prejudicou o bom desempenho da empresa a longo prazo, uma vez que o crescimento das receitas a três anos continua a ser um valor notável de 19% no total. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa tem, de um modo geral, feito um bom trabalho de crescimento das receitas ao longo desse tempo, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 32%, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 15%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Duos Technologies Group fique atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

As previsões dos analistas do Duos Technologies Group revelaram que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a contribuir para o seu P/S nem de perto nem de longe como teríamos previsto. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos 3 sinais de alerta para a Duos Technologies Group, aos quais deve estar atento.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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