A Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) divulgou ganhos na semana passada e os analistas elevaram seu preço-alvo para US $ 13.17

Os accionistas estarão em êxtase, com a sua participação a subir 21% na última semana, após os últimos resultados anuais da Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT). As receitas de 325 milhões de dólares superaram as expectativas em respeitáveis 2,3%, embora as perdas estatutárias por ação tenham aumentado. A Cellebrite DI perdeu US$0,43, o que foi 43% mais do que os analistas tinham incluído nos seus modelos. Este é um momento importante para os investidores, pois podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas estão a prever para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Cellebrite DI após os últimos resultados.

Veja nossa análise mais recente para Cellebrite DI

Levando em consideração os últimos resultados, o consenso mais recente para Cellebrite DI de sete analistas é de receitas de US $ 376,8 milhões em 2024. Se cumprido, isso implicaria um aumento notável de 16% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se também que a Cellebrite DI se torne rentável, com ganhos estatutários de 0,16 dólares por ação. No período que antecedeu este relatório, os analistas estavam a prever receitas de 371,7 milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 0,15 dólares em 2024. Assim, o consenso parece ter-se tornado um pouco mais otimista quanto ao potencial de ganhos da Cellebrite DI na sequência destes resultados.

O preço-alvo de consenso subiu 30%, para US$ 13,17, o que sugere que as estimativas de ganhos mais elevados também se reflectem na avaliação das acções. Também pode ser instrutivo olhar para o intervalo das estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais discrepantes e a média. O analista mais otimista da Cellebrite DI tem um preço-alvo de 15,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista avalia a ação em 12,00 dólares. Com uma gama tão estreita de avaliações, os analistas aparentemente partilham opiniões semelhantes sobre o valor da empresa.

Analisando agora o panorama geral, uma das formas de compreender estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas da Cellebrite DI, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 16% até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 15% nos últimos três anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 13% por ano. Portanto, é bastante claro que se prevê que a Cellebrite DI cresça substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização dos ganhos por ação consensuais, o que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de ganhos da Cellebrite DI no próximo ano. Felizmente, não houve grandes mudanças nas previsões de receita, com a expetativa de que o negócio ainda cresça mais rápido do que o setor em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo da empresa são muito mais relevantes do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Cellebrite DI - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, é preciso sempre pensar nos riscos. Por exemplo, detectámos um sinal de alerta para a Cellebrite DI que deve ser tido em conta.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.