Perda de ganhos: a Applied Digital Corporation perdeu o EPS e os analistas estão a rever as suas previsões

Uma das maiores histórias da semana passada foi a forma como as acções da Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) caíram 34% na semana desde os seus últimos resultados do segundo trimestre, fechando ontem a 4,93 dólares. O resultado foi bastante mau, com as receitas a serem 24% inferiores às previsões dos analistas. Sem surpresa, o lucro estatutário que os analistas previam evaporou-se, transformando-se numa perda de 0,10 dólares por ação. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Applied Digital após os últimos resultados.

Ver a nossa análise mais recente da Applied Digital

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente para a Applied Digital de seis analistas é de receitas de US $ 246,0 milhões em 2024. Se cumprido, implicaria um enorme aumento de 115% nas suas receitas nos últimos 12 meses. As perdas estatutárias por ação deverão explodir, atingindo 0,058 dólares por ação. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 349,5 milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 0,29 dólares em 2024. Parece ter havido uma grande mudança no sentimento em relação às perspectivas da Applied Digital após os últimos resultados, com um grande corte nas receitas e os analistas agora prevendo um prejuízo em vez de um lucro.

Não houve grandes alterações no preço-alvo consensual de 14,71 dólares, o que indica que a empresa está a ter um desempenho mais ou menos em linha com as expectativas, apesar de as previsões de lucros por ação serem mais baixas. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. O analista mais otimista da Applied Digital tem um preço-alvo de 19,00 dólares por ação, ao passo que o mais pessimista avalia a empresa em 12,00 dólares. Há definitivamente algumas opiniões diferentes sobre as acções, mas a gama de estimativas não é suficientemente ampla para implicar que a situação seja imprevisível, na nossa opinião.

Olhando agora para o quadro geral, uma das maneiras de entender essas previsões é ver como elas se comparam ao desempenho passado e às estimativas de crescimento do setor. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas da Applied Digital, uma vez que o crescimento anualizado de 4x das receitas até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 312% registado no ano passado. Compare-se isto com o sector mais vasto, cujas estimativas dos analistas (em conjunto) sugerem que as receitas crescerão 10% ao ano. Assim, é bastante claro que a Applied Digital deverá crescer substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

O aspeto mais importante a reter é que os analistas prevêem que a Applied Digital deixe de ser rentável no próximo ano. Também baixaram as estimativas de receitas da Applied Digital, mas os dados do sector sugerem que esta deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo consensual manteve-se estável em 14,71 dólares, com as últimas estimativas a não serem suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Tendo isso em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Applied Digital. A força dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Applied Digital até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também vale a pena notar que encontrámos 4 sinais de alerta para a Applied Digital (1 é significativo!) que deve ter em consideração.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.