A Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD) acaba de ser relatada e os analistas têm cortado suas estimativas

A Applied Digital Corporation(NASDAQ: APLD) perdeu os ganhos com seus últimos resultados trimestrais, decepcionando os previsores excessivamente otimistas. Infelizmente, a Applied Digital registou uma grande perda de lucros. As receitas de 43 milhões de dólares ficaram 17% abaixo das expectativas, e as perdas estatutárias aumentaram 564% para 0,52 dólares por ação. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para a empresa. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as últimas previsões (estatutárias) dos analistas após os resultados para o próximo ano.

Ver a nossa análise mais recente da Applied Digital

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos seis analistas da Applied Digital é de receitas de 307,2 milhões de dólares em 2025. Isto reflecte um aumento substancial de 113% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que as perdas estatutárias aumentem 35% para 0,48 dólares por ação. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de US$ 589,1 milhões e ganhos por ação (EPS) de US$ 0,58 em 2025. Portanto, podemos ver que o consenso se tornou notavelmente mais pessimista sobre as perspectivas da Applied Digital após esses resultados, com uma redução bastante séria nas estimativas de receita do próximo ano. Além disso, prevê-se que a empresa venha a registar prejuízos no próximo ano, em comparação com as suas anteriores previsões de lucros.

O preço-alvo médio caiu 35%, para 8,71 USD, indicando implicitamente que a diminuição dos lucros por ação é um indicador importante para a avaliação da Applied Digital. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. Há algumas percepções divergentes sobre a Applied Digital, com o analista mais otimista avaliando-a em US$ 12,00 e o mais pessimista em US$ 5,00 por ação. Observe a grande diferença entre os preços-alvo dos analistas. Isto implica para nós que existe uma gama bastante ampla de cenários possíveis para o negócio subjacente.

Estas estimativas são interessantes, mas pode ser útil traçar algumas linhas mais gerais ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da Applied Digital como com os seus pares no mesmo sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da Applied Digital deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 83% até ao final de 2025 a situar-se muito abaixo do crescimento histórico de 122% ao ano nos últimos três anos. Comparativamente com as outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 9,2% por ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da Applied Digital abrande, ainda se espera que cresça mais rapidamente do que o próprio sector.

O resultado final

Para nós, o aspeto mais negativo foi o facto de as previsões para a Applied Digital terem passado de lucros para prejuízos no próximo ano. Lamentavelmente, também baixaram as suas estimativas de receitas, mas as últimas previsões ainda implicam que a empresa crescerá mais rapidamente do que o sector em geral. Além disso, os analistas também reduziram os seus preços-alvo, o que sugere que as últimas notícias conduziram a um maior pessimismo quanto ao valor intrínseco da empresa.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Temos previsões para a Applied Digital até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Dito isto, é ainda necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta com a Applied Digital e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.