O sentimento positivo ainda escapa à iLearningEngines, Inc. (NASDAQ:AILE) após a queda de 31% no preço das acções

Os accionistas da iLearningEngines, Inc.(NASDAQ:AILE) que estavam à espera que algo acontecesse, sofreram um golpe com uma queda de 31% no preço das acções no último mês. A queda nos últimos 30 dias encerrou um ano difícil para os accionistas, com o preço das acções a cair 34% nesse período.

Embora o seu preço tenha baixado substancialmente, a iLearningEngines pode ainda estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 2,4x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,1x e mesmo P/S superiores a 10x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como é o desempenho recente da iLearningEngines?

A iLearningEngines tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Caso contrário, os accionistas existentes têm razões para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a iLearningEngines ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da iLearningEngines?

O rácio P/S da iLearningEngines seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 36% para a linha de topo da empresa. O forte desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 174% no total durante os últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 27% por ano durante os próximos três anos, de acordo com o único analista que segue a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que a previsão de crescimento de 15% ao ano para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da iLearningEngines se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que é que o P/S da iLearningEngines significa para os investidores?

O P/S da iLearningEngines caiu juntamente com o preço das suas acções. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Para nós, parece que a iLearningEngines é atualmente transaccionada com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do seu sector. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, uma vez que estas condições deveriam normalmente dar um impulso ao preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 5 sinais de alerta com a iLearningEngines (pelo menos 4 que não devem ser ignorados), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rentabilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.