AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) parece barata, mas talvez não seja suficientemente atractiva

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) de 1,8x pode fazer com que pareça uma compra forte neste momento, em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S acima de 4,3x e até P/S acima de 12x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja nossa análise mais recente da AudioEye

O que significa o P / S da AudioEye para os acionistas?

Os últimos tempos não têm sido bons para a AudioEye, pois sua receita tem aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da AudioEye se compara ao do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

Há alguma previsão de crescimento de receita para a AudioEye?

O rácio P / S da AudioEye seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 8,8%. É de louvar o facto de as receitas terem aumentado 69% em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 7,5%, segundo as estimativas dos três analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 15%, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da AudioEye se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S da AudioEye?

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Estabelecemos que a AudioEye mantém o seu baixo P/S devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como esperado. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 3 sinais de alerta para a AudioEye que descobrimos.

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