As receitas não contam a história da AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE) depois que as ações aumentam 53%

As ações da AudioEye, Inc.(NASDAQ: AEYE) continuaram seu impulso recente com um ganho de 53% apenas no último mês. Os últimos 30 dias foram a cereja no topo do ganho de 308% das ações no ano passado, o que é nada menos que espetacular.

Após um salto tão grande no preço, a AudioEye pode estar a enviar sinais muito pessimistas neste momento, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 8,7x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de Software nos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 4,3x e mesmo P/S inferiores a 1,6x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja nossa análise mais recente para AudioEye

Como é que a AudioEye se tem comportado

A AudioEye poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. É possível que muitos esperem que o desempenho pouco inspirador das receitas recupere significativamente, o que impediu que o rácio P/S entrasse em colapso. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a AudioEye.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a AudioEye teria de produzir um crescimento extraordinário que excedesse largamente o do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 2.8% no ano passado. Isto foi apoiado por um excelente período anterior, em que as receitas aumentaram 44% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas subam 13% durante o próximo ano, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 14%, o que não é muito diferente.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da AudioEye se situe acima da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão mais optimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. No entanto, será difícil obter ganhos adicionais, uma vez que este nível de crescimento das receitas acabará provavelmente por fazer baixar o preço das acções.

O resultado final do P/S da AudioEye

O P / S da AudioEye cresceu bem no último mês, graças a um aumento útil no preço das ações. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Uma vez que se prevê que as suas receitas cresçam em linha com a indústria em geral, parece que a AudioEye negoceia atualmente com um P/S superior ao esperado. Neste momento, não nos sentimos confortáveis com o preço relativamente elevado das acções, uma vez que as receitas futuras previstas não são susceptíveis de sustentar um sentimento tão positivo durante muito tempo. Isto coloca os investimentos dos accionistas em risco e os potenciais investidores em perigo de pagar um prémio desnecessário.

Antes de decidir sobre a sua opinião, descobrimos 2 sinais de alerta para a AudioEye (1 é preocupante!) que deve ter em atenção.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.