Receitas a trabalhar contra o preço das acções da Peraso Inc. (NASDAQ:PRSO) após uma queda de 35%

As acções da Peraso Inc.(NASDAQ:PRSO) tiveram um mês horrível, perdendo 35% após um período relativamente bom. A recente queda completa um período desastroso de doze meses para os accionistas, que tiveram uma perda de 82% durante esse período.

Na sequência da forte queda do preço, o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,7x da Peraso pode fazer com que pareça uma boa compra neste momento, em comparação com a indústria de semicondutores em geral nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 4x e mesmo P/S superiores a 8x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja a nossa última análise da Peraso

Como é que a Peraso se tem comportado

Peraso certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores deverão ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das receitas.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Peraso.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Peraso?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que rácios P / S como o da Peraso sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 23% no ano passado. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 74% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 27% no próximo ano. Com a previsão de crescimento de 42% do sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Assim sendo, é compreensível que o P/S da Peraso se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

A palavra final

As acções da Peraso caíram a pique e o seu P/S seguiu o mesmo caminho. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da Peraso confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos 4 sinais de alerta para a Peraso que deve ter em conta, e 2 deles não devem ser ignorados.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Peraso, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.