Deve investigar a Power Integrations, Inc. (NASDAQ:POWI) a US$67,91?

Embora a Power Integrations, Inc. (NASDAQ:POWI ) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS ao longo dos últimos meses, aumentando para US$97,14 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$67,91. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual da Power Integrations de US$67,91 reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Power Integrations com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma alteração do preço.

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A Power Integrations ainda é barata?

De acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verifico que o rácio de 43,09x da Power Integrations é superior à média dos seus pares de 20,7x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria de semicondutores. Mas haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Power Integrations é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro da Power Integrations?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 31% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Power Integrations. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da POWI parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a POWI deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à POWI há algum tempo, talvez agora não seja a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a POWI, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela corre. Caso em questão: Detectámos 2 sinais de alerta para as Power Integrations que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado em Power Integrations, pode usar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.