PDF Solutions, Inc. Acaba de registar uma batida de 14% no EPS: Aqui está o que os analistas estão prevendo a seguir

Tem sido uma boa semana para os accionistas da PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS), porque a empresa acaba de divulgar os seus últimos resultados para o ano inteiro, e as acções ganharam 3,9% para 35,07 dólares. As receitas foram de US$ 166 milhões, aproximadamente em linha com as expectativas, embora o lucro estatutário por ação (EPS) tenha tido um desempenho substancialmente melhor. O EPS de US$ 0,08 também foi melhor do que o esperado, superando as previsões dos analistas em 14%. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas estão a prever para o próximo ano e ver se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente da PDF Solutions

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos quatro analistas da PDF Solutions é de receitas de 183,2 milhões de dólares em 2024. Isso refletiria um sólido aumento de 10% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 282% para 0,31 USD. No período que antecedeu este relatório, os analistas estavam a modelar receitas de US$196,8 milhões e ganhos por ação (EPS) de US$0,42 em 2024. Daqui se depreende que o sentimento se tornou definitivamente mais pessimista após os últimos resultados, levando a previsões de receitas mais baixas e a uma redução bastante séria das estimativas de lucros por ação.

O preço-alvo consensual caiu 6,1%, para 42,25 USD, com as perspectivas mais fracas em termos de lucros a liderarem claramente as estimativas de avaliação. No entanto, a fixação de um único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Consequentemente, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. Atualmente, o analista mais otimista avalia a PDF Solutions em US$ 45,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em US$ 40,00. Ainda assim, com uma faixa tão estreita de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma boa idéia de quanto acham que a empresa vale.

Olhando agora para o quadro geral, uma das maneiras de entender essas previsões é ver como elas se comparam ao desempenho passado e às estimativas de crescimento do setor. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da PDF Solutions deverá abrandar, sendo a taxa de crescimento anualizada prevista de 10% até ao final de 2024 bastante inferior ao crescimento histórico de 17% por ano registado nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas a 17% por ano. Tendo em conta a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a PDF Solutions também deverá crescer mais lentamente do que os outros participantes do sector.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a PDF Solutions poderá vir a sofrer ventos contrários. Infelizmente, também baixaram as suas estimativas de receitas e os nossos dados indicam um desempenho inferior ao do sector em geral. Mesmo assim, os lucros por ação são mais importantes para o valor intrínseco da empresa. O preço-alvo consensual desceu consideravelmente, com os analistas a parecerem não estar tranquilos com os últimos resultados, o que levou a uma estimativa mais baixa da avaliação futura da PDF Solutions.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a PDF Solutions até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também vale a pena notar que encontramos 3 sinais de alerta para PDF Solutions que você precisa levar em consideração.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.