A Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN) parece barato depois de cair 30%, mas talvez não seja atraente o suficiente

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Maxeon Solar Technologies, Ltd.(NASDAQ:MAXN) caiu 30% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 89% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Maxeon Solar Technologies de 0,1x pode fazer com que pareça uma boa compra neste momento, em comparação com a indústria de semicondutores mais vasta nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 4,2x e até P/S superiores a 11x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Maxeon Solar Technologies

Como é que a Maxeon Solar Technologies se tem comportado recentemente?

A Maxeon Solar Technologies poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que tem reprimido o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Maxeon Solar Technologies se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que índices P / S como o da Maxeon Solar Technologies sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho excecional de 27% para a receita da empresa. As receitas também aumentaram 26% em relação a três anos atrás, principalmente graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez efetivamente um bom trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 3,8% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os oito analistas que seguem a empresa. Este valor é substancialmente inferior à previsão de crescimento de 27% por ano para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Maxeon Solar Technologies seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

O que podemos aprender com o P / S da Maxeon Solar Technologies?

As ações da Maxeon Solar Technologies despencaram e seu P / S seguiu o exemplo. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Maxeon Solar Technologies mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como previsto. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Há também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos 2 sinais de alerta para a Maxeon Solar Technologies que deve ter em atenção.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Maxeon Solar Technologies, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.