A Entegris, Inc. Acabou de bater o EPS em 14%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

Tem sido uma boa semana para os accionistas da Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG), porque a empresa acaba de divulgar os seus últimos resultados para o ano inteiro, e as acções ganharam 7,8% para 137 dólares. Parece ser um resultado credível no geral - embora as receitas de 3,5 mil milhões de dólares estejam em linha com o que os analistas previram, a Entegris surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 1,20 dólares por ação, uns notáveis 14% acima das expectativas. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Assim, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente da Entegris

Após o relatório de ganhos da semana passada, os doze analistas da Entegris estão a prever que as receitas de 2024 sejam de 3,49 mil milhões de dólares, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 100% para 2,41 dólares. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 3,51 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 2,51 dólares em 2024. Assim, parece ter havido um pequeno declínio no sentimento geral após os resultados recentes - não houve grandes alterações nas estimativas de receitas, mas os analistas fizeram uma pequena redução nas suas previsões de lucros por ação.

Embora os analistas tenham revisto as suas previsões de lucros para o próximo ano, também aumentaram o preço-alvo de consenso em 20% para 141 USD, sugerindo que as estimativas revistas não são indicativas de um futuro mais fraco a longo prazo para a empresa. No entanto, há outra forma de pensar sobre os preços-objetivo, que é olhar para a gama de preços-objetivo apresentada pelos analistas, porque uma vasta gama de estimativas pode sugerir uma visão diversificada sobre possíveis resultados para a empresa. O analista mais otimista da Entegris tem um preço-alvo de 164 dólares por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em 120 dólares. Como se pode ver, os analistas não estão todos de acordo quanto ao futuro da ação, mas a gama de estimativas é ainda razoavelmente estreita, o que pode sugerir que o resultado não é totalmente imprevisível.

É claro que outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. Estas estimativas implicam que as receitas deverão abrandar, com um declínio anualizado previsto de 0,9% até ao final de 2024. Isto indica uma redução significativa em relação ao crescimento anual de 21% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) do mesmo sector deverão ver as suas receitas crescer 17% ao ano num futuro próximo. É bastante claro que as receitas da Entegris deverão ter um desempenho substancialmente pior do que o do sector em geral.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, os analistas também reconfirmaram as suas estimativas de receitas, o que sugere que está a seguir em linha com as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da Entegris deverão registar um desempenho pior do que as do sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Temos estimativas - de vários analistas da Entegris - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

E quanto aos riscos? Todas as empresas os têm, e detectámos um sinal de alerta para a Entegris que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.