Por que vale a pena observar a Diodes Incorporated (NASDAQ: DIOD)

A Diodes Incorporated(NASDAQ: DIOD) pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção de um aumento substancial de preços no NASDAQGS nos últimos meses. Embora sejam boas notícias para os accionistas, a empresa negociou muito mais alto no ano passado. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já foram incluídas no preço da ação. No entanto, será que a ação ainda pode estar a ser negociada a um preço relativamente baixo? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Diodes com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Diodes

A Diodes ainda é barata?

Boas notícias, investidores! A Diodes continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 12,58x está atualmente muito abaixo da média do sector de 27,66x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, poderá haver outra oportunidade de comprar novamente no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Diodes (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Como será o futuro da Diodes?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que a incerteza é grande para a Diodes, pelo menos num futuro próximo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a DIOD esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, as perspectivas negativas de lucro trazem alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendamos que pense se quer aumentar a exposição da sua carteira à DIOD, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à DIOD há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, esta é uma excelente altura para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que vêm com perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Todas as empresas têm riscos, e detectámos um sinal de alerta para a Diodes que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Diodes, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.