É altura de considerar a compra do The Container Store Group, Inc. (NYSE:TCS)?

The Container Store Group, Inc. (NYSE:TCS ), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$ 3,67 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$ 2,02. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual do Container Store Group de US$2,02 reflecte o valor real da pequena empresa? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor do Container Store Group com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Container Store Group

Quanto vale o Container Store Group?

De acordo com o meu modelo de avaliação, as acções parecem estar bastante valorizadas neste momento. Está a ser negociado cerca de 8,3% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar o Container Store Group hoje, estará a pagar um preço razoável por ele. E se acreditar que as acções valem realmente $2,20, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções do Container Store Group é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo afundar mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de comprar. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento o Container Store Group irá gerar?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso do Container Store Group, prevê-se um crescimento negativo das receitas de -3,0% nos próximos dois anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? A TCS parece estar a um preço justo neste momento, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua atual exposição às acções é a ideal para a sua carteira total? E o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à TCS há algum tempo, talvez não seja a altura mais vantajosa para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. O preço parece estar a ser negociado pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre a TCS, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos uma compreensão completa dos riscos. Para isso, descobrimos 2 sinais de alerta (1 não deve ser ignorado!) que deve ter em conta antes de comprar acções do Container Store Group.

Se já não estiver interessado no Container Store Group, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.