Você deve pensar em comprar Genesco Inc. (NYSE: GCO) agora?

A Genesco Inc. (NYSE:GCO ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos meses na NYSE. As acções de pequena capitalização, menos cobertas, tendem a apresentar mais oportunidades para uma avaliação incorrecta devido à falta de informação disponível para o público, o que pode ser uma coisa boa. Assim, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Hoje, vou analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Genesco para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente da Genesco

Qual é o valor da Genesco?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a Genesco parece estar a um preço justo, cerca de 19% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Genesco hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que o verdadeiro valor da empresa é de 36,85 dólares, então não há muito a ganhar com o preço incorreto. Haverá outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Genesco é bastante volátil, poderemos assistir a uma descida (ou subida) no futuro, o que nos dará outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento a Genesco irá gerar?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Genesco, prevê-se um crescimento relativamente pouco entusiasmante de 3,2% nos próximos anos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. O crescimento não parece ser a principal razão para uma decisão de compra da empresa, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro da GCO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à GCO, talvez não seja agora a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva positiva significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela corre. Todas as empresas têm riscos, e nós detectámos 2 sinais de alerta para a Genesco que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Genesco, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.