É tarde demais para considerar a compra da Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (NASDAQ: SPWH)?

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(NASDAQ: SPWH), não é a maior empresa lá fora, mas liderou os ganhadores do NASDAQGS com um aumento de preço relativamente grande nas últimas semanas. Com muitos analistas cobrindo as ações, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido levados em consideração no preço das ações. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Hoje vou analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Sportsman's Warehouse Holdings para ver se a oportunidade ainda existe.

Ver a nossa análise mais recente da Sportsman's Warehouse Holdings

Qual é o valor da Sportsman's Warehouse Holdings?

A Sportsman's Warehouse Holdings parece ser cara de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), dado que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verifico que o rácio de 39,95x da Sportsman's Warehouse Holdings é superior à média dos seus pares de 13,54x, o que sugere que as acções estão a ser negociadas a um preço mais elevado em comparação com o sector do retalho especializado. Além disso, o preço das acções da Sportsman's Warehouse Holdings também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Se acredita que o preço das acções deverá eventualmente atingir níveis próximos dos seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que é pouco provável que o faça rapidamente e, uma vez lá, pode ser difícil voltar a cair para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento irá gerar a Sportsman's Warehouse Holdings?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Sportsman's Warehouse Holdings, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros no futuro, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Se acredita que a SPWH deve ser negociada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. Dada a incerteza de um crescimento negativo no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SPWH há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar em acções. O seu preço aumentou mais do que os seus pares do sector, para além de uma perspetiva futura negativa. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua gestão. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Por isso, se quiser fazer uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Por exemplo, descobrimos que a Sportsman's Warehouse Holdings tem 4 sinais de alerta (2 não devem ser ignorados!) que merecem a sua atenção antes de avançar com a sua análise.

Se já não estiver interessado na Sportsman's Warehouse Holdings, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.