As receitas não contam a história da RumbleON, Inc. (NASDAQ: RMBL) depois que as ações aumentam 28%

Apesar de uma corrida já forte, as ações da RumbleON, Inc.(NASDAQ: RMBL) têm se fortalecido, com um ganho de 28% nos últimos trinta dias. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 32% no ano passado.

Apesar do firme aumento do preço, pode ser perdoado por se sentir indiferente ao rácio P/S da RumbleON de 0,2x, uma vez que o rácio mediano do preço em relação às vendas (ou "P/S") para a indústria de Retalho Especializado nos Estados Unidos é também próximo de 0,4x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

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Como é que o RumbleON se tem comportado recentemente?

RumbleON certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Pode ser que muitos esperem que o forte desempenho da receita diminua, o que impediu o aumento da relação P / S. Caso contrário, os actuais accionistas têm motivos para se sentirem optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro do RumbleON se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve estar combinando com a indústria para que índices P / S como o de RumbleON sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 10% nas receitas da empresa. Isto foi apoiado por um excelente período anterior, em que as receitas aumentaram 264% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 4,1% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os cinco analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 6,9% ao ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da RumbleON esteja em linha com a maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar as expectativas de crescimento bastante limitadas e está disposta a pagar pela exposição às acções. Estes accionistas podem estar a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S cair para níveis mais consentâneos com as perspectivas de crescimento.

A principal conclusão

O RumbleON parece estar de volta às boas graças a um sólido salto de preço que coloca o seu P/S em linha com o de outras empresas do sector. De um modo geral, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Dado que as projecções de crescimento das receitas da RumbleON são relativamente moderadas em comparação com a indústria em geral, é uma surpresa vê-la a negociar com o seu atual rácio P/S. Atualmente, não estamos confiantes no P/S, uma vez que as receitas futuras previstas não são susceptíveis de apoiar um sentimento mais positivo durante muito tempo. Circunstâncias como esta representam um risco para os investidores actuais e potenciais, que podem ver os preços das acções cair se o baixo crescimento das receitas afetar o sentimento.

Existem também outros factores de risco vitais a considerar e descobrimos 2 sinais de alerta para a RumbleON (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a RumbleON, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.