O sentimento positivo ainda ilude a Jeffs 'Brands Ltd (NASDAQ: JFBR) após a queda de 29% no preço das ações

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Jeffs' Brands Ltd(NASDAQ:JFBR) caiu 29% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 95% no preço das acções.

Na sequência da forte queda do preço, a Jeffs' Brands pode estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, considerando que quase metade de todas as empresas do sector retalhista multilinha nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1x e mesmo P/S superiores a 3x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa última análise da Jeffs' Brands

Como é que a Jeffs' Brands se tem comportado recentemente?

A Jeffs' Brands certamente tem feito um ótimo trabalho ultimamente, pois tem aumentado sua receita em um ritmo realmente rápido. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se isso não acontecer, então os accionistas existentes têm razões para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Jeffs' Brands ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Jeffs' Brands?

O rácio P/S da Jeffs' Brands seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 71%. De forma espetacular, o crescimento das receitas a três anos aumentou em várias ordens de grandeza, graças, em parte, aos últimos 12 meses de crescimento das receitas. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas da empresa tem sido espetacular nos últimos tempos.

Em comparação com o sector, que só deverá registar um crescimento de 14% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo isto em conta, achamos intrigante o facto de o P/S da Jeffs' Brands não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da Jeffs' Brands?

O P/S da Jeffs' Brands caiu juntamente com o preço das suas acções. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estamos muito surpreendidos com o facto de a Jeffs' Brands estar atualmente a negociar com um P/S muito inferior ao previsto, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais geral do sector. Quando vemos uma forte receita com um crescimento mais rápido do que o da indústria, assumimos que existem alguns riscos subjacentes significativos para a capacidade da empresa de ganhar dinheiro, o que está a aplicar uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

É sempre necessário tomar nota dos riscos, por exemplo - a Jeffs' Brands tem 4 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.