Os participantes no mercado reconhecem que as receitas da GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) aumentam as acções em 38%

As acções da GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 38% só no último mês. Os últimos 30 dias foram a cereja no topo do ganho de 413% das ações no ano passado, o que é nada menos que espetacular.

Após um salto tão grande no preço, quando quase metade das empresas do sector dos distribuidores retalhistas dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 0,9x, pode considerar a GigaCloud Technology como uma ação que provavelmente não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 2x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado como é.

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O que significa o P / S da GigaCloud Technology para os acionistas?

A GigaCloud Technology certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Gostaria de saber como os analistas pensam que o futuro da GigaCloud Technology se compara ao do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a GigaCloud Technology teria de apresentar um crescimento impressionante superior ao do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 25%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 112% das receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 45%, segundo as estimativas dos três analistas que acompanham a empresa. Com uma previsão de crescimento de apenas 5,9% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de receitas.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da GigaCloud Technology seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente a visar um futuro mais próspero.

A palavra final

O P/S da GigaCloud Technology está a aumentar desde que as suas acções subiram fortemente. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Estabelecemos que a GigaCloud Technology mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector dos distribuidores retalhistas, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. Nestas circunstâncias, é difícil imaginar que o preço das acções caia fortemente num futuro próximo.

Existem também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos um sinal de alerta para a GigaCloud Technology que deve ser tido em conta.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.