Os investidores institucionais apostam muito na Vincerx Pharma, Inc. (NASDAQ:VINC) com 38% de participação

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Vincerx Pharma é sensível às suas acções comerciais
• 50% do negócio é detido pelos 9 principais accionistas
• 18% da Vincerx Pharma é detida por insiders

Todos os investidores na Vincerx Pharma, Inc.(NASDAQ:VINC) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 38% para ser mais preciso, é constituído por instituições. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Os ganhos de 28% registados na semana passada significam que os investidores institucionais estão no lado positivo do espetro, mesmo quando a empresa apresenta fortes tendências a longo prazo. O retorno para os accionistas a um ano é atualmente de 347% e o ganho da semana passada foi a cereja no topo do bolo.

Vamos analisar mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Vincerx Pharma.

Veja a nossa análise mais recente da Vincerx Pharma

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Vincerx Pharma?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Podemos ver que a Vincerx Pharma tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Este facto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da Vincerx Pharma abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na Vincerx Pharma. O CEO da empresa, Ahmed Hamdy, é o maior acionista com 8,0% das acções em circulação. O segundo e terceiro maiores accionistas são a Goldman Sachs & Co. LLC e a Sage Rhino Capital, LLC, com igual quantidade de acções, com 8,0%.

Observámos também que os 9 principais accionistas representam mais de metade do registo de acções, com alguns accionistas mais pequenos a equilibrarem, em certa medida, os interesses dos maiores.

Embora faça sentido estudar os dados sobre a propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar as opiniões dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver também as suas previsões.

Propriedade de informação privilegiada da Vincerx Pharma

Embora a definição precisa de um insider possa ser subjectiva, quase toda a gente considera os membros do conselho de administração como insiders. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que a liderança está a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Aparentemente, os detentores de informação privilegiada possuem uma proporção significativa da Vincerx Pharma, Inc.. A empresa tem uma capitalização de mercado de apenas 111 milhões de dólares e os insiders têm 20 milhões de dólares em acções em seu nome. É ótimo ver os insiders tão investidos no negócio. Talvez valha a pena verificar se essas pessoas têm estado a comprar acções recentemente.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 36%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a Vincerx Pharma. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes accionistas.

Propriedade de empresas privadas

Os nossos dados indicam que as empresas privadas detêm 8,0% das acções da empresa. É difícil tirar conclusões apenas com base neste facto, pelo que vale a pena investigar quem detém essas empresas privadas. Por vezes, os insiders ou outras partes relacionadas têm um interesse em acções de uma empresa pública através de uma empresa privada separada.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, também precisamos de considerar outras informações. Para o efeito, deve conhecer os 5 sinais de alerta que detectámos na Vincerx Pharma (incluindo 4 que não podem ser ignorados).

Se preferir saber o que os analistas prevêem em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.