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Pouco entusiasmo em torno das receitas da AVITA Medical, Inc. (NASDAQ:RCEL), uma vez que as acções sofrem uma queda de 39%
Os accionistas da AVITA Medical, Inc.(NASDAQ:RCEL) não ficarão satisfeitos por ver que o preço das acções teve um mês muito difícil, caindo 39% e desfazendo o desempenho positivo do período anterior. Em vez de serem recompensados, os accionistas que já se mantiveram durante os últimos doze meses estão agora sentados numa queda de 34% no preço das acções.
Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, a AVITA Medical pode parecer uma forte oportunidade de compra neste momento, com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 5,3x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 13,7x e mesmo P/S superiores a 69x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.
Veja nossa análise mais recente para AVITA Medical
Como é que a AVITA Medical se tem comportado
A AVITA Medical poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas se mantenha, o que tem mantido o P/S suprimido. Se ainda gosta da empresa, esperaria que as receitas não piorassem e que pudesse adquirir algumas acções enquanto está em desvantagem.
Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a AVITA Medical.Qual é a tendência de crescimento das receitas da AVITA Medical?
Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que índices P / S como o da AVITA Medical sejam considerados razoáveis.
Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 46% no ano passado. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 180% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.
Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 40% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os dez analistas que seguem a empresa. Com a previsão de um crescimento de 165% por ano no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.
Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da AVITA Medical se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.
A palavra final
O P/S da AVITA Medical parece tão fraco como o preço das suas acções ultimamente. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.
Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da AVITA Medical confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.
Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos um sinal de alerta para a AVITA Medical que deve ser tido em conta.
Se não tem a certeza sobre a força do negócio da AVITA Medical, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos de negócio sólidos para algumas outras empresas que pode ter perdido.
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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqCM:RCEL
AVITA Medical
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.