Os negócios e as acções da ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ:PRPH) continuam a seguir o rasto da indústria

Pode pensar-se que, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,5x, a ProPhase Labs, Inc.(NASDAQ:PRPH) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas farmacêuticas nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,2x e mesmo P/S superiores a 20x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para ProPhase Labs

Como é que o ProPhase Labs se tem comportado recentemente?

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita ultimamente, a receita do ProPhase Labs entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas não vai melhorar. Se for esse o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre o ProPhase Labs.

Há alguma previsão de crescimento das receitas da ProPhase Labs?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que rácios P/S como o do ProPhase Labs sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 57%. O último período de três anos registou um aumento global incrível das receitas, o que contrasta fortemente com os últimos 12 meses. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente soberbo para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que está agora em declínio.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 12% durante o próximo ano, de acordo com os dois analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 28%, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a ProPhase Labs está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O resultado final do P/S da ProPhase Labs

Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Tal como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da ProPhase Labs revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Além disso, deve também informar-se sobre estes 3 sinais de alerta que detectámos nos Laboratórios ProPhase.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da ProPhase Labs, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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