As receitas contam a história da Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (NASDAQ: MRVI) à medida que suas ações sobem 25%

As acções da Maravai LifeSciences Holdings, Inc.(NASDAQ:MRVI) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 25% só no último mês. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 30% nos últimos doze meses.

Depois de um salto tão grande no preço, dado que cerca de metade das empresas que operam no sector das ciências da vida nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 3,4x, pode considerar a Maravai LifeSciences Holdings como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/S de 5,1x. No entanto, o P/S pode ser elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que significa o P/S da Maravai LifeSciences Holdings para os accionistas?

Os últimos tempos não têm sido muito bons para a Maravai LifeSciences Holdings, uma vez que as suas receitas têm vindo a cair mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja a prever uma mudança na sorte da empresa e espera que ela ultrapasse o resto da indústria, elevando o rácio P/S. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

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Há previsão de crescimento de receita suficiente para a Maravai LifeSciences Holdings?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão elevado como o da Maravai LifeSciences Holdings é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ofuscar a indústria.

Ao analisar os dados financeiros do último ano, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 62%. Os últimos três anos também não parecem agradáveis, uma vez que a empresa reduziu as receitas em 28% no total. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 10% por ano, segundo as estimativas dos analistas que acompanham a empresa. Com a previsão de que o sector apenas irá crescer 7,0% por ano, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de receitas.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender por que razão o P/S da Maravai LifeSciences Holdings é elevado em relação aos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O que é que o P/S da Maravai LifeSciences Holdings significa para os investidores?

O P/S da Maravai LifeSciences Holdings está a aumentar desde que as suas acções subiram fortemente. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Estabelecemos que a Maravai LifeSciences Holdings mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector das ciências da vida, como previsto. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte descida do preço das acções num futuro próximo.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos um sinal de alerta para a Maravai LifeSciences Holdings que deve conhecer.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.