Stock Analysis
Explorando a elevada participação de insiders em empresas de crescimento dos EUA
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de sinais de enfraquecimento da indústria transformadora e de sentimentos de mercado flutuantes, o mercado acionista dos EUA apresenta um cenário complexo para os investidores. Nestes tempos de incerteza, as empresas em crescimento com elevada participação de membros do conselho de administração podem ser particularmente notáveis, uma vez que estes membros do conselho de administração podem ter um interesse no sucesso da empresa a longo prazo, alinhando os seus objectivos com os dos accionistas externos.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD Holdings (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| Cipher Mining (NasdaqGS:CIFR) | 18.5% | 58.8% |
| Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 15.2% | 85.2% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 33% | 101.9% |
| Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB Foods (NYSE:TBBB) | 23.6% | 92.4% |
Vamos verificar algumas das melhores escolhas de nossa ferramenta de triagem.
Estabelecimento Labs Holdings (NasdaqCM:ESTA)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Establishment Labs Holdings Inc. é uma empresa de tecnologia médica especializada na fabricação e comercialização de dispositivos médicos para cirurgia plástica estética e reconstrutiva, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.44 bilhão.
Operações: A empresa gera suas receitas principalmente com a venda de produtos médicos, totalizando US $ 155,79 milhões.
Propriedade de insiders: 10.6%
Previsão de crescimento dos lucros: 68,2% a.a.
A Establishment Labs Holdings está a passar por uma fase desafiadora com um recente declínio nas vendas trimestrais para US$ 37,17 milhões de US$ 46,52 milhões em relação ao ano anterior e um aumento do prejuízo líquido de US$ 16,2 milhões. Apesar destes contratempos, a empresa projecta um crescimento das receitas para 2024 entre 5% e 11% em relação ao ano anterior, o que sugere algum potencial de recuperação. Os analistas continuam optimistas, antecipando um aumento significativo do preço das acções e prevendo um crescimento robusto dos lucros anuais, uma vez que o ESTA se aproxima da rentabilidade dentro de três anos, apoiado pelas elevadas taxas de crescimento das receitas previstas de 23% por ano.
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- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Establishment Labs Holdings esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.
Medpace Holdings (NasdaqGS:MEDP)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Medpace Holdings, Inc. opera como uma organização de pesquisa de contrato clínico de serviço completo, oferecendo serviços de desenvolvimento de medicamentos e dispositivos médicos na América do Norte, Europa e Ásia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 11.94 bilhões.
Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir do desenvolvimento, gestão e execução de ensaios clínicos, totalizando 1,96 mil milhões de dólares.
Propriedade de insiders: 17.4%
Previsão de crescimento dos lucros: 14,9% a.a.
A Medpace Holdings, Inc. mostrou um desempenho financeiro robusto com uma receita trimestral recente de US $ 511,04 milhões e lucro líquido de US $ 102,59 milhões, marcando um crescimento significativo ano a ano. Apesar de não ter havido recentemente aquisições substanciais de informação privilegiada, a forte previsão de crescimento dos lucros da empresa e a elevada rendibilidade do capital próprio sugerem fundamentos sólidos. No entanto, as vendas com informações privilegiadas e as negociações a 30,7% abaixo do valor justo estimado levantam sinais de cautela sobre sua avaliação de mercado e a confiança dos investidores.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Medpace Holdings aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Empresas Estée Lauder (NYSE:EL)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Estée Lauder Companies Inc. opera globalmente, especializando-se na fabricação, marketing e venda de produtos para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 44.23 bilhões.
Operações: As receitas da empresa provêm principalmente dos cuidados com a pele, com 7,62 mil milhões de dólares, seguidos da maquilhagem, com 4,46 mil milhões de dólares, das fragrâncias, com 2,55 mil milhões de dólares, e dos cuidados com o cabelo, com 0,63 mil milhões de dólares.
Propriedade de insiders: 11.4%
Previsão de crescimento dos ganhos: 32,7% a.a.
A Estée Lauder Companies, apesar de um ano fiscal desafiante com vendas líquidas e margens de lucro em declínio, continua a concentrar-se no crescimento através de nomeações estratégicas de líderes e da expansão para novas plataformas, como a loja de Beleza Premium da Amazon nos EUA. As recentes mudanças de executivos, incluindo a nomeação de Shane Wolf como Presidente das Marcas Globais Aveda e Bumble and bumble, sublinham os esforços para melhorar a sua estratégia global de cuidados capilares. No entanto, as tensões financeiras são evidentes, com um elevado nível de endividamento e uma venda significativa de informação privilegiada nos últimos três meses, o que suscita preocupações quanto à sua saúde financeira, apesar de uma previsão promissora de crescimento dos lucros.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.