O aumento de 28% no preço da Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ: CRBU) está fora de sintonia com as receitas

Os accionistas da Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU ) estão sem dúvida satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 28% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Infelizmente, os ganhos do último mês pouco fizeram para corrigir as perdas do último ano, com as acções ainda a caírem 43% durante esse período.

Uma vez que o seu preço subiu, a Caribou Biosciences pode estar a enviar sinais de venda com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 13,3x, quando se considera que quase metade das empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 10,4x e mesmo P/S inferiores a 3x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que significa o P/S da Caribou Biosciences para os accionistas?

A Caribou Biosciences certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o bom desempenho das receitas se mantenha, o que fez aumentar o P/S. Caso contrário, os actuais accionistas poderão ficar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar o desempenho do setor para que índices P / S como o da Caribou Biosciences sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 172%. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 180% no total durante os últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos nove analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 1,7% por ano nos próximos três anos. Com a previsão de um crescimento de 192% por ano no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, consideramos que não faz sentido que o P/S da Caribou Biosciences esteja a ultrapassar os seus pares do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão muito mais optimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções a qualquer preço. Só os mais ousados assumiriam que estes preços são sustentáveis, uma vez que este nível de crescimento das receitas acabará provavelmente por pesar no preço das acções.

O que podemos aprender com o P/S da Caribou Biosciences?

As acções da Caribou Biosciences deram um grande passo na direção norte, mas o seu P/S é elevado em consequência disso. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Concluímos que a Caribou Biosciences é atualmente transaccionada com um P/S muito superior ao previsto, uma vez que o seu crescimento previsto é inferior ao do sector em geral. Neste momento, não nos sentimos confortáveis com o P/S elevado, uma vez que as receitas futuras previstas não são susceptíveis de sustentar um sentimento tão positivo durante muito tempo. A estes níveis de preços, os investidores devem manter-se cautelosos, especialmente se as coisas não melhorarem.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 4 sinais de alerta para a Caribou Biosciences (1 dos quais não pode ser ignorado!) que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.