Stock Analysis

Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI) não está a fazer o suficiente para alguns investidores, uma vez que as suas acções caíram 28%

NasdaqCM:BFRI
Source: Shutterstock

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Biofrontera Inc.(NASDAQ:BFRI) caiu 28% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para todos os accionistas de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 85% no preço das acções.

Depois de uma queda tão grande do preço, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Biofrontera de 0,1x pode fazer com que pareça uma compra forte neste momento, em comparação com a indústria farmacêutica em geral nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 3,2x e mesmo P/S superiores a 20x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja a nossa análise mais recente da Biofrontera

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NasdaqCM:BFRI Rácio Preço/Vendas vs Indústria 30 de dezembro de 2023

Como é que a Biofrontera se comportou recentemente?

Com um crescimento das receitas inferior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Biofrontera tem-se mostrado relativamente lenta. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas continue, o que tem mantido o P/S suprimido. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Biofrontera ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da Biofrontera seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda das receitas e, sobretudo, um desempenho muito pior do que o do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa registou um crescimento impressionante das receitas de 21% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 78% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 29% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os analistas duplos que seguem a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 57% no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Biofrontera seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da Biofrontera

O P/S da Biofrontera parece tão fraco como o preço das suas acções ultimamente. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim uma forma de avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Biofrontera revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 3 sinais de alerta para a Biofrontera (dos quais 2 são significativos!) que deve conhecer.

Se não tem a certeza sobre a solidez da atividade da Biofrontera, explore a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.