Agora é a hora de olhar para a compra da Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR)?

Embora a Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, registou um aumento de dois dígitos no preço das acções de mais de 10% nos últimos meses na NYSE. Os accionistas podem apreciar o recente salto de preço, mas a empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir novamente os seus máximos anuais. Como se trata de uma ação com uma cobertura elevada por parte dos analistas, poder-se-ia partir do princípio de que qualquer alteração recente das perspectivas da empresa já está a ser avaliada. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Sphere Entertainment para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente da Sphere Entertainment

Quanto vale a Sphere Entertainment?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a Sphere Entertainment parece estar a um preço justo, cerca de 12% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Sphere Entertainment hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que as acções valem realmente 35,74 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está atualmente a ser negociado. Então, haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Sphere Entertainment é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Sphere Entertainment?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que a Sphere Entertainment está sujeita a uma grande incerteza, pelo menos num futuro próximo.

O que isto significa para si

É acionista? Atualmente, a SPHR parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua exposição atual às acções é a ideal para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na SPHR há algum tempo, agora pode não ser o momento mais vantajoso para comprar, dado que está a ser negociada em torno do seu valor justo. As acções parecem estar a ser negociadas pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar as suas opiniões sobre a SPHR, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Todas as empresas têm riscos, e detectámos dois sinais de alerta para a Sphere Entertainment que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Sphere Entertainment, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo de Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.