Quando é que se deve comprar a IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

A IMAX Corporation(NYSE:IMAX), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$17,88 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$13,48. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o atual preço de negociação da IMAX de 14,60 dólares reflecte o valor real da pequena capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da IMAX com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente para IMAX

Qual é a oportunidade no IMAX?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 31,25x está atualmente bem acima da média do sector de 18,86x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Mas haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da IMAX é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro do IMAX?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Com os lucros previstos para mais do dobro nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a IMAX. Parece que o fluxo de tesouraria das acções é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro e otimista do IMAX parece ter sido considerado no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que o IMAX deve ser transaccionado abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-lo quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao IMAX há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para o IMAX, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Pode ser bastante valioso considerar o que os analistas esperam para o IMAX a partir das suas previsões mais recentes. Felizmente, pode consultar as previsões dos analistas clicando aqui.

Se já não estiver interessado no IMAX, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.