Crescimento benigno para a AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) sustenta a queda de 25% das ações

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da AMC Entertainment Holdings, Inc.(NYSE:AMC) caiu 25% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para todos os accionistas de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 92% no preço das acções.

Na sequência da forte queda do preço, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da AMC Entertainment Holdings de 0,2x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 1,2x e mesmo P/S superiores a 4x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para AMC Entertainment Holdings

Como é o desempenho recente da AMC Entertainment Holdings?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a AMC Entertainment Holdings, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o preço das acções e, consequentemente, o rácio P/S. Caso contrário, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto à orientação futura do preço das acções.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a AMC Entertainment Holdings.

Qual é a tendência de crescimento da receita da AMC Entertainment Holdings?

Para justificar sua relação P / S, a AMC Entertainment Holdings precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 23%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 287% no total nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas ao longo desse tempo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos sete analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 4,7% por ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 9,7% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a AMC Entertainment Holdings está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente perante um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da AMC Entertainment Holdings

O preço recentemente fraco das acções da AMC Entertainment Holdings fez com que o seu P/S voltasse a ser inferior ao de outras empresas de entretenimento. Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Estabelecemos que a AMC Entertainment Holdings mantém o seu baixo P/S devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem inferiores às do sector em geral, como previsto. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/S baixo, pois admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Também vale a pena notar que encontrámos 4 sinais de alerta para a AMC Entertainment Holdings (2 são preocupantes!) que deve ter em consideração.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.