O que o ganho de 29% no preço das ações da WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) não está dizendo a você

Os acionistas da WiMi Hologram Cloud Inc.(NASDAQ: WIMI) ficariam entusiasmados em ver que o preço das ações teve um ótimo mês, registrando um ganho de 29% e se recuperando da fraqueza anterior. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para tornar os acionistas inteiros, já que o preço das ações ainda caiu 8.9% nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, ainda não há muitos que pensem que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,2x da WiMi Hologram Cloud vale a pena ser mencionado quando o P/S mediano na indústria dos Media dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 0,9x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Veja nossa análise mais recente para WiMi Hologram Cloud

Como é o desempenho recente da WiMi Hologram Cloud?

Como ilustração, a receita se deteriorou na WiMi Hologram Cloud no ano passado, o que não é o ideal. Pode ser que muitos esperem que a empresa deixe para trás o desempenho dececionante das receitas no próximo período, o que impediu que o P / S caísse. Se gostarmos da empresa, esperamos que seja esse o caso, para podermos adquirir algumas acções enquanto a empresa não está a ser favorecida.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a WiMi Hologram Cloud ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Há alguma previsão de crescimento de receita para a WiMi Hologram Cloud?

A única vez em que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da WiMi Hologram Cloud é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma frustrante queda de 14% na receita da empresa. Isto significa que também se registou uma queda nas receitas a longo prazo, uma vez que as receitas diminuíram 24% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido indesejável para a empresa.

Se compararmos a trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 4,0% para um ano da indústria em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

Tendo isto em conta, consideramos preocupante o facto de o P/S da WiMi Hologram Cloud exceder o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores ignora a fraca taxa de crescimento recente e espera uma reviravolta nas perspectivas de negócio da empresa. Só os mais ousados assumiriam que estes preços são sustentáveis, uma vez que a continuação das tendências recentes em matéria de receitas acabará provavelmente por pesar sobre o preço das acções.

A principal vantagem

As suas acções subiram substancialmente e agora o P/S da WiMi Hologram Cloud está de novo dentro do intervalo da mediana da indústria. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

O facto de a WiMi Hologram Cloud ser atualmente transaccionada a um P/S equivalente ao do resto da indústria é surpreendente para nós, uma vez que as suas receitas recentes têm vindo a diminuir a médio prazo, enquanto a indústria deverá crescer. Apesar de corresponder ao sector, não nos sentimos confortáveis com o atual rácio P/S, uma vez que é pouco provável que este desempenho desanimador em termos de receitas sustente um sentimento mais positivo durante muito tempo. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem significativamente, os investidores terão dificuldade em aceitar o preço das acções como um valor justo.

Também vale a pena notar que encontrámos 4 sinais de alerta para a WiMi Hologram Cloud (2 não nos agradam muito!) que deve ter em consideração.

Se você não tem certeza sobre a força dos negócios da WiMi Hologram Cloud, por que não explorar nossa lista interativa de ações com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que você pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.