Não há como escapar das receitas silenciadas da Stran & Company, Inc. (NASDAQ: SWAG)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,3x da Stran & Company, Inc. (NASDAQ:SWAG ) pode parecer uma oportunidade de investimento bastante apelativa quando se considera que cerca de metade das empresas do sector dos media nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 0,9x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja a nossa última análise da Stran

Como tem sido o desempenho da Stran

Os últimos tempos têm sido bastante vantajosos para a Stran, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar muito rapidamente. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o rácio P/S. Os que estão em alta na Stran esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Stran, dê uma vista de olhos a esta visualização gratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da Stran seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 33% para a linha de topo da empresa. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 88% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Se compararmos com o sector, que deverá registar um crescimento de 27% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais fraca, com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Stran se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera que as recentes taxas de crescimento limitadas se mantenham no futuro e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

A palavra final

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Como suspeitávamos, o nosso exame da Stran revelou que as suas tendências de receitas de três anos estão a contribuir para o seu baixo P/S, uma vez que parecem piores do que as expectativas actuais da indústria. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras não irão provavelmente proporcionar surpresas agradáveis. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 3 sinais de alerta para a Stran que deve ter em conta.

É importante procurar uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontrar. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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