Menos investidores do que o esperado saltando sobre PodcastOne, Inc. (NASDAQ: PODC)

Não é exagero dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da PodcastOne, Inc. (NASDAQ:PODC) de 0,9x parece agora bastante "intermédio" para as empresas da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 1,1x. Embora isto possa não levantar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para PodcastOne

Como é que o PodcastOne se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a PodcastOne, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode estar prestes a diminuir. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores devem ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das receitas.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a PodcastOne ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Há alguma previsão de crescimento das receitas da PodcastOne?

A única vez que você se sentiria confortável vendo um P / S como o do PodcastOne é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 19%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 70% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 24% por ano, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior à previsão de crescimento de 10% ao ano para o sector em geral.

Com esta informação, achamos interessante que a PodcastOne esteja a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Apesar dos números aliciantes de crescimento das receitas que ultrapassam a indústria, o P/S da PodcastOne não é exatamente o que esperaríamos. Poderá haver alguns riscos que o mercado está a avaliar, o que impede que o rácio P/S corresponda às perspectivas positivas. Pelo menos o risco de uma descida de preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 3 sinais de alerta para o PodcastOne que deve conhecer.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.