A capitalização bolsista da MoneyHero Limited (NASDAQ:MNY) atingiu os 118 milhões de dólares na semana passada, beneficiando tanto as empresas privadas que detêm 35% como as instituições

Principais percepções

• A considerável participação de empresas privadas na MoneyHero indica que estas têm, coletivamente, uma maior influência na gestão e na estratégia empresarial
• Um total de 2 investidores têm uma participação maioritária na empresa, com 53% de participação
• 21% da MoneyHero é detida por instituições

Se quiser saber quem realmente controla a MoneyHero Limited(NASDAQ:MNY), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são empresas privadas com 35% de participação. Ou seja, este grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

Na sequência de uma subida de 78% do preço das acções na semana passada, as empresas privadas foram as que mais lucraram, mas as instituições, que detêm 21% das acções, também ficaram a ganhar com a subida.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a MoneyHero.

Veja a nossa análise mais recente da MoneyHero

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a MoneyHero?

Os investidores institucionais comparam normalmente os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Podemos ver que a MoneyHero tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Isto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por isso, vale a pena ver o historial de ganhos da MoneyHero abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na MoneyHero. O maior acionista da empresa é a Bridgetown LLC, com uma participação de 34%. Entretanto, o segundo e terceiro maiores accionistas detêm 19% e 17% das acções em circulação, respetivamente.

Para tornar o nosso estudo mais interessante, descobrimos que os dois principais accionistas têm uma participação maioritária na empresa, o que significa que são suficientemente poderosos para influenciar as decisões da empresa.

Embora faça sentido estudar os dados relativos à propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar as opiniões dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. Tanto quanto sabemos, a empresa não é objeto de cobertura por parte dos analistas, pelo que é provável que esteja a passar despercebida.

Propriedade da MoneyHero por parte de insiders

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia consoante as jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros executivos do conselho de administração, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas decisões tomadas.

Os nossos dados mais recentes indicam que os iniciados possuem algumas acções da MoneyHero Limited. Em seu próprio nome, os insiders possuem US$7,2 milhões em acções da empresa de US$118 milhões. É bom ver algum investimento por parte de insiders, mas normalmente gostamos de ver participações de insiders mais elevadas. Talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 20% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Propriedade de empresas privadas

Os nossos dados indicam que as empresas privadas detêm 35% das acções da empresa. Poderá valer a pena analisar este facto em maior profundidade. Se as partes relacionadas, como os insiders, tiverem um interesse numa destas empresas privadas, isso deve ser divulgado no relatório anual. As empresas privadas também podem ter um interesse estratégico na empresa.

Propriedade de empresas públicas

Podemos ver que as empresas públicas detêm 17% das acções da MoneyHero em circulação. É difícil dizer com certeza, mas isto sugere que têm interesses comerciais interligados. Pode tratar-se de uma participação estratégica, pelo que vale a pena estar atento a alterações na propriedade.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a MoneyHero, temos de ter em conta muitos outros factores. Por exemplo, descobrimos 3 sinais de alerta para a MoneyHero (2 não nos agradam muito!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se preferir consultar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - não perca esta listagratuita de empresas interessantes, apoiadas por dados financeiros sólidos.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.