iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ:ICLK) pode ser mais arriscado do que parece

Quando cerca de metade das empresas que operam no sector dos meios de comunicação social nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 0,8x, pode considerar a iClick Interactive Asia Group Limited(NASDAQ:ICLK) como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, o P / S pode ser baixo por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para iClick Interactive Asia Group

Como é que a iClick Interactive Asia Group se tem comportado

A iClick Interactive Asia Group não tem tido um bom desempenho recentemente, uma vez que o declínio das suas receitas se compara mal com outras empresas, que registaram um crescimento médio das suas receitas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a iClick Interactive Asia Group.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da iClick Interactive Asia Group?

Existe um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que rácios P/S como os da iClick Interactive Asia Group sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano apresentou um decréscimo frustrante de 39% no volume de negócios da empresa. Os últimos três anos também não parecem agradáveis, uma vez que a empresa reduziu as receitas em 31% no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido recentemente indesejável para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 2,3%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Com a previsão de crescimento de 3,8% do sector, a empresa está posicionada para um resultado comparável em termos de receitas.

Com esta informação, achamos estranho que a iClick Interactive Asia Group esteja a negociar a um P/S inferior ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

Em geral, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A nossa análise da iClick Interactive Asia Group's revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas de crescimento das receitas corresponderem ao sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. Pelo menos, o risco de uma descida de preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

Também vale a pena notar que encontrámos 2 sinais de alerta para a iClick Interactive Asia Group (1 é preocupante!) que deve ter em consideração.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da iClick Interactive Asia Group, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.