O sentimento positivo ainda ilude o Pop Culture Group Co., Ltd (NASDAQ: CPOP) após a queda de 49% no preço das ações

Os accionistas do Pop Culture Group Co., Ltd(NASDAQ:CPOP) que estavam à espera que algo acontecesse, sofreram um golpe com uma queda de 49% no preço das acções no último mês. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que tiveram uma perda de 71% durante esse período.

Na sequência da forte queda do preço, o rácio preço/vendas (ou "P/S") do Pop Culture Group de 0,2x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 1,3x e mesmo P/S superiores a 5x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente do Pop Culture Group

Como é que o Pop Culture Group tem estado a atuar

Com um crescimento das receitas extremamente forte nos últimos tempos, o Pop Culture Group tem-se saído muito bem. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte crescimento das receitas poderá ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Se isso não acontecer, os accionistas existentes têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para o Pop Culture Group, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas do Pop Culture Group?

Para justificar o seu rácio P/S, o Pop Culture Group teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 34%. No último período de três anos, registou-se também um excelente aumento global de 60% das receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando esta recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 11%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Tendo isto em conta, é peculiar que o P/S do Pop Culture Group se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P / S do Pop Culture Group?

O P / S do Pop Culture Group caiu junto com o preço de suas ações. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A nossa análise do Pop Culture Group revelou que as tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as expectativas actuais do sector. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa o sector, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar uma grande volatilidade.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 4 sinais de alerta do Pop Culture Group que descobrimos.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio do Pop Culture Group, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos de negócio sólidos para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.