O desempenho sem brilho está a conduzir a queda de 36% do preço do Pop Culture Group Co., Ltd (NASDAQ: CPOP)

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções do Pop Culture Group Co., Ltd(NASDAQ:CPOP) caiu 36% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 87% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço desceu substancialmente, o Pop Culture Group pode estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,1x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria do entretenimento nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,2x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente do Pop Culture Group

Como é o desempenho recente do Pop Culture Group?

Por exemplo, a receita decrescente do Pop Culture Group nos últimos tempos teria que ser motivo de reflexão. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. No entanto, se tal não acontecer, os accionistas existentes podem sentir-se optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para o Pop Culture Group, dê uma olhada nesta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas do Pop Culture Group?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o do Pop Culture Group é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Olhando primeiro para trás, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi algo que entusiasmasse, uma vez que registou um declínio dececionante de 43%. Este facto prejudicou o bom desempenho que a empresa estava a ter a longo prazo, uma vez que o crescimento das receitas a três anos continua a ser um valor notável de 18% no total. Assim, embora tivessem preferido manter a tendência, os accionistas estariam mais ou menos satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Esta situação contrasta com a do resto do sector, que deverá crescer 13% no próximo ano, ou seja, muito mais do que as recentes taxas de crescimento anualizadas a médio prazo da empresa.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S do Pop Culture Group seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter algo que, segundo eles, continuará a acompanhar o sector em geral.

A palavra final

Os movimentos para sul das acções do Pop Culture Group significam que o seu P/S se situa agora a um nível bastante baixo. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

A nossa análise do Pop Culture Group confirma que as tendências das receitas da empresa nos últimos três anos são um fator-chave para a sua baixa relação preço/vendas, como suspeitávamos, uma vez que ficam aquém das actuais expectativas da indústria. Neste momento, os accionistas aceitam o baixo rácio P/V, uma vez que admitem que as receitas futuras não proporcionarão provavelmente surpresas agradáveis. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos 3 sinais de alerta para o Pop Culture Group que deve ter em conta.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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