As acções da Pop Culture Group Co., Ltd (NASDAQ:CPOP) disparam 37%, apesar de o seu preço e negócio ainda estarem atrasados em relação à indústria

Os accionistas do Pop Culture Group Co., Ltd(NASDAQ:CPOP) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 37% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 87% do preço das acções nos últimos doze meses.

Embora o seu preço tenha subido, o Pop Culture Group pode ainda estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria do entretenimento nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,1x e mesmo P/S superiores a 4x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Pop Culture Group

O que significa o P/S do Pop Culture Group para os accionistas?

Por exemplo, considere que o desempenho financeiro do Pop Culture Group tem sido fraco ultimamente, pois suas receitas estão em declínio. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. Se gosta da empresa, esperaria que não fosse esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Pop Culture Group ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas do Pop Culture Group?

O rácio P/S do Pop Culture Group seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Ao analisar o último ano de finanças, ficamos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 43%. Apesar disso, as receitas conseguiram aumentar uns práticos 18% em relação a três anos atrás, graças ao período anterior de crescimento. Apesar de ter sido uma viagem atribulada, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido respeitável para a empresa.

Comparando com o sector, que se prevê que apresente um crescimento de 12% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais fraca, com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Com esta informação, podemos ver porque é que o Pop Culture Group está a negociar a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores espera que as recentes taxas de crescimento limitadas continuem no futuro e só estão dispostos a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S do Pop Culture Group?

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S do Pop Culture Group para perto da mediana da indústria. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Como suspeitávamos, a nossa análise do Pop Culture Group revelou que as tendências das receitas a três anos estão a contribuir para o seu baixo P/S, uma vez que parecem piores do que as expectativas actuais do sector. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos 3 sinais de alerta para o Pop Culture Group (2 são potencialmente graves!), aos quais deve estar atento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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