Ainda não são muitos os que estão a entrar na Collective Audience, Inc. (NASDAQ:CAUD)

Não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,6x da Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) merece ser mencionado quando o P/S mediano para a indústria dos meios de comunicação social nos Estados Unidos é semelhante, cerca de 0,9x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

Consulte a nossa análise mais recente da Collective Audience

O que significa o P / S da Collective Audience para os acionistas?

A Collective Audience tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita em um ritmo sólido. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas apenas acompanhe a indústria em geral, o que tem mantido o P/S em linha com as expectativas. Aqueles que estão em alta na Collective Audience esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Collective Audience, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve estar a corresponder ao sector para que rácios P/S como o da Collective Audience sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 7.8%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 33% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Se compararmos com o sector, que apenas deverá registar um crescimento de 3,9% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo isto em conta, é curioso que o P/S da Collective Audience esteja em linha com a maioria das outras empresas. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

A principal conclusão

Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Não previmos que o P/S da Collective Audience estivesse em linha com a indústria em geral, considerando que o crescimento das receitas nos últimos três anos é superior às perspectivas actuais da indústria. Quando vemos uma forte receita com um crescimento mais rápido do que o da indústria, só podemos assumir que os riscos potenciais são o que pode estar a pressionar o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem ver a probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

É sempre necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta com a Collective Audience (pelo menos 2 que são potencialmente graves), e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Collective Audience, explore a nossa lista interactiva de acções de elevada qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.