Tome cuidado antes de mergulhar no fundo do poço na Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. (NASDAQ:BHAT)

Não é exagero dizer que a relação preço / vendas (ou "P / S") da Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. (NASDAQ: BHAT) de 1.1x agora parece bastante "intermediária" para empresas da indústria de entretenimento nos Estados Unidos, onde a relação P / S mediana é de cerca de 1.2x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

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Como é que a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology se tem comportado recentemente?

Com um crescimento das receitas extremamente forte nos últimos tempos, a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology tem-se saído muito bem. O P/S é provavelmente moderado porque os investidores pensam que este forte crescimento das receitas pode não ser suficiente para superar o desempenho da indústria em geral num futuro próximo. Os investidores que estão optimistas em relação à Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology esperam que não seja esse o caso, de modo a poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Para justificar sua relação P / S, a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology precisaria produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho explosivo para a linha de topo da empresa. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 149% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento explosivo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Comparando esta recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 13%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Com esta informação, achamos interessante que a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology esteja a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology?

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Para nossa surpresa, a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a contribuir para o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Quando vemos receitas fortes com um crescimento mais rápido do que o da indústria, só podemos assumir que os riscos potenciais são o que pode estar a pressionar o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem ver a probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

Deve-se sempre pensar nos riscos. No caso vertente, detectámos 4 sinais de alerta para a Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology a que deve estar atento, e 3 deles são um pouco preocupantes.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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