A Greif, Inc. (NYSE:GEF) está potencialmente subvalorizada?

Embora a Greif, Inc.(NYSE:GEF) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para 73,77 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 62,45 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Greif, de 67,33 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Greif com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Greif

Qual é a oportunidade da Greif?

Boas notícias para os investidores - a Greif ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 8,77x é atualmente muito inferior à média do sector de 15,21x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, dado que a ação da Greif é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá a Greif gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Greif, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -2,7%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a GEF esteja atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira ao GEF ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à GEF há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais a fundo as acções. Tendo em conta o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Se quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre a Greif, deve também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. A Greif apresenta dois sinais de alerta na nossa análise de investimento e um deles é preocupante...

Se já não estiver interessado na Greif, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.