A Loop Industries (NASDAQ: LOOP) é um investimento arriscado?

Warren Buffett disse: "Volatilidade está longe de ser sinónimo de risco". É natural considerar o balanço de uma empresa quando se examina o quão arriscado é, uma vez que a dívida está frequentemente envolvida quando um negócio entra em colapso. É importante ressaltar que a Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP ) tem dívidas. Mas essa dívida é uma preocupação para os acionistas?

Quando é que a dívida é um problema?

A dívida e outros passivos tornam-se arriscados para uma empresa quando esta não pode cumprir facilmente essas obrigações, seja com fluxo de caixa livre ou levantando capital a um preço atrativo. Na pior das hipóteses, uma empresa pode ir à falência se não conseguir pagar aos seus credores. No entanto, uma situação mais comum (mas ainda assim dispendiosa) é quando uma empresa tem de diluir os accionistas a um preço baixo das acções simplesmente para controlar a dívida. É claro que muitas empresas utilizam a dívida para financiar o crescimento, sem quaisquer consequências negativas. A primeira coisa a fazer quando se considera a quantidade de dívida que uma empresa utiliza é olhar para o seu dinheiro e dívida em conjunto.

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Qual é a dívida líquida da Loop Industries?

O gráfico abaixo, no qual você pode clicar para obter mais detalhes, mostra que a Loop Industries tinha US $ 3,33 milhões em dívidas em agosto de 2023; quase o mesmo que no ano anterior. No entanto, ela tem US $ 13.4 milhões em caixa para compensar isso, levando a um caixa líquido de US $ 10.0 milhões.

Quão forte é o balanço patrimonial da Loop Industries?

De acordo com o último balanço relatado, a Loop Industries tinha passivos de US $ 3,35 milhões com vencimento em 12 meses e passivos de US $ 2,97 milhões com vencimento em mais de 12 meses. Por outro lado, tinha dinheiro em caixa de US$ 13,4 milhões e US$ 1,20 milhão de contas a receber com vencimento em um ano. Assim, na realidade, tem mais US$8,24 milhões de activos líquidos do que o total do passivo.

Esta liquidez a curto prazo é um sinal de que a Loop Industries poderia provavelmente pagar a sua dívida com facilidade, uma vez que o seu balanço está longe de estar esticado. Em termos simples, o facto de a Loop Industries ter mais liquidez do que dívida é, sem dúvida, uma boa indicação de que pode gerir a sua dívida com segurança. Quando se analisam os níveis de endividamento, o balanço é o ponto de partida óbvio. Mas são os ganhos futuros, mais do que qualquer outra coisa, que determinarão a capacidade da Loop Industries de manter um balanço saudável no futuro. Por isso, se está concentrado no futuro, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de lucros dos analistas .

Parece provável que os accionistas esperem que a Loop Industries consiga fazer avançar significativamente o seu plano de negócios dentro de pouco tempo, uma vez que, neste momento, não tem quaisquer receitas significativas.

Qual é o risco da Loop Industries?

Não temos dúvidas de que as empresas deficitárias são, em geral, mais arriscadas do que as rentáveis. E o facto é que, nos últimos doze meses, a Loop Industries perdeu dinheiro na linha dos lucros antes de juros e impostos (EBIT). E, no mesmo período, teve uma saída de caixa livre negativa de US$ 31 milhões e registou uma perda contabilística de US$ 7,3 milhões. Embora isso torne a empresa um pouco arriscada, é importante lembrar que ela tem um caixa líquido de US$ 10,0 milhões. Isto significa que pode continuar a gastar ao seu ritmo atual durante mais de dois anos. Embora o seu balanço pareça suficientemente líquido, o endividamento deixa-nos sempre um pouco nervosos se uma empresa não produzir regularmente fluxos de caixa livres. Quando se analisam os níveis de endividamento, o balanço é o ponto de partida óbvio. No entanto, nem todos os riscos de investimento residem no balanço - longe disso. Caso em questão: Detectámos dois sinais de alerta para a Loop Industries a que deve estar atento.

Se, depois de tudo isso, você está mais interessado em uma empresa de rápido crescimento com um balanço sólido, então verifique nossa lista de ações de crescimento de caixa líquido sem demora.

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