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Mais vantagens para as ações da Oscar Health, Inc. (NYSE: OSCR) podem apresentar riscos de preço após um salto de 37%

NYSE:OSCR
Source: Shutterstock

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Oscar Health, Inc.(NYSE:OSCR) têm vindo a crescer, com um ganho de 37% nos últimos trinta dias. O ganho anual chega a 256% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Apesar da firme subida de preço, considerando que cerca de metade das empresas que operam no sector dos seguros dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1x, pode ainda considerar a Oscar Health como uma sólida oportunidade de investimento com o seu rácio P/S de 0,5x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

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NYSE:OSCR Rácio Preço/Vendas vs Indústria 19 de janeiro de 2024

Como é que a Oscar Health se comportou recentemente?

Com um crescimento das receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Oscar Health tem-se saído relativamente bem. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o preço das acções e, consequentemente, o rácio P/S. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, de modo a poder adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Oscar Health ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P / S da Oscar Health seria típico de uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 55% no ano passado. Este excelente desempenho significa que a empresa também conseguiu registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Passando para o futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 27% no próximo ano. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 6,5% previsto para o sector em geral.

Com esta informação, achamos estranho que a Oscar Health esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A principal conclusão

O preço das acções da Oscar Health subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Normalmente, alertamos para o facto de não se prestar demasiada atenção aos rácios preço/venda quando se tomam decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam da empresa.

Um olhar sobre as receitas da Oscar Health revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. Podem existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, uma vez que estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 1 sinal de alerta para a Oscar Health que deve ser tido em conta.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.