Os investidores ainda não estão totalmente convencidos com as receitas da Marpai, Inc. (NASDAQ: MRAI), apesar do salto de 34% no preço

Os accionistas da Marpai, Inc.(NASDAQ:MRAI) tiveram a sua paciência recompensada com um salto de 34% no preço das acções no último mês. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções dizimadas pela queda de 66% do preço das acções nos últimos doze meses.

Apesar da firme subida de preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam no sector dos seguros dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 1x, a Marpai pode ainda ser considerada um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Marpai

Como é que a Marpai se tem comportado recentemente?

Com um crescimento das receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Marpai tem-se saído relativamente bem. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, de modo a poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Marpai ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Marpai?

O rácio P / S da Marpai seria típico de uma empresa que só se espera que apresente um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 60%. No entanto, o último período de três anos não foi tão bom em termos agregados, uma vez que não conseguiu registar qualquer crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente nos últimos tempos para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 6,4% no próximo ano. Com a previsão de crescimento de 7,0% do sector, a empresa está posicionada para um resultado comparável em termos de receitas.

Com esta informação, achamos estranho que a Marpai esteja a negociar a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

O que é que o P/S da Marpai significa para os investidores?

O preço das acções da Marpai subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A nossa análise da Marpai revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar de as previsões dos analistas sobre o crescimento das receitas corresponderem às do sector em geral. O baixo P/S pode ser uma indicação de que as estimativas de crescimento das receitas estão a ser questionadas pelo mercado. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir a ação a um preço atrativo.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 5 sinais de alerta para a Marpai (3 são um pouco desagradáveis!) que deve ter em conta.

Se não tem a certeza sobre a solidez da atividade da Marpai, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.