Agora é a hora de olhar para a compra da USANA Health Sciences, Inc. (NYSE: USNA)?

A USANA Health Sciences, Inc.(NYSE:USNA), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 52,36 dólares e caindo para mínimos de 41,52 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é a de saber se o atual preço de negociação da USANA Health Sciences, de 41,52 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização. Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da USANA Health Sciences com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a USANA Health Sciences

A USANA Health Sciences ainda é barata?

Boas notícias para os investidores - a USANA Health Sciences ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio das acções de 12,52x está atualmente muito abaixo da média do sector de 24,18x, o que significa que está a ser negociado a um preço mais barato em relação aos seus pares. O preço das acções da USANA Health Sciences também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Se acredita que o preço das acções deverá eventualmente atingir os seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que é pouco provável que o faça rapidamente e, uma vez lá chegado, poderá ser difícil voltar a descer para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento a USANA Health Sciences irá gerar?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor que busca crescimento em sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da USANA Health Sciences, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -5,5%, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Aparentemente, o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a USNA esteja atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, as perspectivas negativas de lucro trazem alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendamos que reflicta se pretende aumentar a exposição da sua carteira à USNA, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a USNA há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que se aprofunde nas acções. Dado o seu preço múltiplo atual, esta é uma excelente altura para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que acompanham as perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Quando se trata de analisar uma ação, vale a pena ter em conta os riscos envolvidos. Por exemplo, a USANA Health Sciences tem 2 sinais de alerta (e 1 que é um pouco desagradável) que achamos que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na USANA Health Sciences, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.