Por US $ 22,76, vale a pena olhar de perto a Medifast, Inc. (NYSE: MED)?

A Medifast, Inc.(NYSE:MED), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para US$52,88 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$22,76. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço atual de negociação da Medifast, de 22,76 USD, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Medifast com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja a nossa análise mais recente da Medifast

A Medifast ainda é barata?

De acordo com nosso modelo de avaliação, as ações estão atualmente sobrevalorizadas em cerca de 24%, sendo negociadas a US $ 22,76 em comparação com nosso valor intrínseco de US $ 18,35. Não são as melhores notícias para os investidores que procuram comprar! Se gosta das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Dado que a ação da Medifast é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro da Medifast?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Medifast, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos tempos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Se acredita que a MED deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o preço cair para o seu valor real pode ser lucrativo. Dada a incerteza de um crescimento negativo no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco total da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à MED há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar no mercado de acções. O seu preço subiu para além do seu valor real, para além de uma perspetiva futura negativa. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos a que está sujeita. Todas as empresas têm riscos, e detectámos 2 sinais de alerta para a Medifast (dos quais 1 é preocupante!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Medifast, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.