Por que vale a pena observar a Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ: GHSI)

Embora a Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ:GHSI) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, liderou os vencedores do NASDAQCM com um aumento de preços relativamente grande nas últimas semanas. A recente subida dos preços das acções empurrou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. As acções de pequena capitalização, menos cobertas, tendem a apresentar mais oportunidades para uma avaliação incorrecta devido à falta de informação disponível para o público, o que pode ser positivo. Assim, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Guardion Health Sciences com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Guardion Health Sciences

Quanto vale a Guardion Health Sciences?

A Guardion Health Sciences é atualmente cara com base no nosso modelo de preço múltiplo, onde analisamos o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média da indústria. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verificamos que o rácio de 62,89x da Guardion Health Sciences está acima da média dos seus pares de 25,42x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria de produtos pessoais. Além disso, parece que o preço das acções da Guardion Health Sciences é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode demorar algum tempo até que o preço das acções desça para um intervalo de compra atrativo e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento irá gerar a Guardion Health Sciences?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, portanto, vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que a Guardion Health Sciences está sujeita a uma grande incerteza, pelo menos num futuro próximo.

O que isto significa para si

Você é um acionista? Se acredita que a GHSI está atualmente a ser negociada acima dos seus pares, vender em alta e comprá-la novamente quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser lucrativo. Dada a incerteza de um crescimento negativo no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao GHSI há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O seu preço aumentou mais do que os seus pares do sector, para além de uma perspetiva futura negativa. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Guardion Health Sciences enfrenta neste momento. Para o efeito, deve informar-se sobre os 5 sinais de alerta que detectámos na Guardion Health Sciences (incluindo 3 que são preocupantes).

Se já não estiver interessado na Guardion Health Sciences, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.