O mercado ainda pode não ter alguma convicção sobre a Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ: GHSI), mesmo após um aumento de 26% no preço das ações

Os accionistas da Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ:GHSI) viram a sua paciência recompensada com um salto de 26% no preço das acções no último mês. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 67%.

Embora o seu preço tenha subido, a Guardion Health Sciences pode ainda estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,1x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de produtos pessoais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,9x e mesmo P/S superiores a 4x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

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Como é que a Guardion Health Sciences se tem comportado recentemente?

Parece que o crescimento da receita abandonou a Guardion Health Sciences recentemente, o que não é algo para se gabar. Pode ser que muitos esperem que o desempenho pouco inspirador da receita piore, o que reprimiu o P / S. Se gosta da empresa, esperaria que não fosse esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Guardion Health Sciences ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Guardion Health Sciences?

O rácio P/S da Guardion Health Sciences seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Se analisarmos o último ano de receita, a empresa apresentou um resultado que quase não teve nenhum desvio em relação ao ano anterior. De forma espetacular, o crescimento das receitas a três anos aumentou várias ordens de grandeza, apesar de os últimos 12 meses não terem sido nada de especial. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente soberbo para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que abrandou tanto.

Comparando com o sector, que só deverá registar um crescimento de 7,3% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S da Guardion Health Sciences não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P / S da Guardion Health Sciences?

O preço das ações da Guardion Health Sciences subiu recentemente, mas seu P / S ainda permanece modesto. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Estamos muito surpreendidos com o facto de a Guardion Health Sciences estar atualmente a ser negociada a um P/S muito inferior ao previsto, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior às previsões mais gerais do sector. Quando vemos receitas fortes com um crescimento mais rápido do que o da indústria, assumimos que existem alguns riscos subjacentes significativos para a capacidade da empresa de ganhar dinheiro, o que está a aplicar uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade das receitas, porque a persistência destas condições recentes a médio prazo normalmente daria um impulso ao preço das acções.

Não queremos estragar a festa, mas também encontrámos dois sinais de alerta para a Guardion Health Sciences (um não pode ser ignorado!), aos quais é preciso estar atento.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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