Investidores otimistas empurram as ações da Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA) para 164%, mas o crescimento está faltando

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA) têm vindo a crescer, com um ganho de 164% nos últimos trinta dias. O último mês supera um aumento maciço de 226% no último ano.

Uma vez que seu preço subiu mais alto, dado que cerca de metade das empresas que operam no setor de saúde dos Estados Unidos têm relações preço / vendas (ou "P / S") abaixo de 1x, você pode considerar a Sonida Senior Living como uma ação a ser potencialmente evitada com seu 1.8x P / S relação. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado como é.

Confira nossa análise mais recente para Sonida Senior Living

O que significa o P / S da Sonida Senior Living para os acionistas?

A receita aumentou firmemente para a Sonida Senior Living recentemente, o que é agradável de ver. Uma possibilidade é que o rácio P / S seja elevado porque os investidores pensam que este respeitável crescimento das receitas será suficiente para superar o desempenho da indústria mais ampla num futuro próximo. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxos de caixa da Sonida Senior Living.

Há previsão de crescimento de receita suficiente para a Sonida Senior Living?

O rácio P/S da Sonida Senior Living seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento sólido e, sobretudo, um desempenho melhor do que o do sector.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 10% nas receitas da empresa. No entanto, em última análise, não foi possível inverter o fraco desempenho do período anterior, tendo as receitas diminuído 43% no total ao longo dos últimos três anos. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.

Se compararmos essa trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 8,0% para um ano da indústria em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

Com esta informação, consideramos preocupante que a Sonida Senior Living esteja a ser negociada a um P/S superior ao do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão muito mais optimistas do que os tempos recentes indicariam e não estão dispostos a abandonar as suas acções a qualquer preço. Só os mais ousados assumiriam que estes preços são sustentáveis, uma vez que a continuação das tendências recentes em matéria de receitas poderá vir a pesar fortemente no preço das acções.

O que é que o P/S da Sonida Senior Living significa para os investidores?

O P/S da Sonida Senior Living está a aumentar desde que as suas acções subiram fortemente. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certas indústrias, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

A nossa análise da Sonida Senior Living revelou que a diminuição das suas receitas a médio prazo não está a resultar num P/S tão baixo como esperávamos, dado que o sector deverá crescer. Quando vemos que as receitas estão a regredir e a ter um desempenho inferior às previsões do sector, consideramos que a possibilidade de descida do preço das acções é muito real, trazendo o P/S de volta ao domínio da razoabilidade. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem significativamente, os investidores terão dificuldade em aceitar o preço das acções como um valor justo.

Há também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos 3 sinais de alerta para a Sonida Senior Living a que deve estar atento.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.