Há motivos para preocupação com o enorme salto de preço de 164% da Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA)

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA) têm vindo a crescer, com um ganho de 164% nos últimos trinta dias. O ganho anual chega a 226% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Após o salto firme no preço, dado que quase metade das empresas que operam no setor de saúde dos Estados Unidos têm índices de preço para vendas (ou "P / S") abaixo de 1x, você pode considerar a Sonida Senior Living como uma ação a ser potencialmente evitada com seu 1.8x P / S relação. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o elevado P/S.

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Como é o desempenho recente da Sonida Senior Living?

A Sonida Senior Living tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita em um ritmo sólido. Talvez o mercado esteja esperando que esse desempenho decente de receita supere a indústria no curto prazo, o que manteve o P / S sustentado. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

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Como está a tendência de crescimento das receitas da Sonida Senior Living?

Para justificar sua relação P / S, a Sonida Senior Living precisaria produzir um crescimento impressionante em excesso da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 10%. No entanto, isto não foi suficiente, uma vez que o último período de três anos registou uma desagradável queda global de 43% nas receitas. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado desanimados com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Ao contrário da empresa, prevê-se que o resto do sector cresça 8,0% no próximo ano, o que coloca realmente em perspetiva o recente declínio das receitas a médio prazo da empresa.

Tendo isto em conta, é alarmante o facto de o P/S da Sonida Senior Living se situar acima da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão muito mais optimistas do que os tempos recentes indicariam e não estão dispostos a abandonar as suas acções a qualquer preço. É muito provável que os accionistas existentes estejam a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S descer para níveis mais consentâneos com as recentes taxas de crescimento negativas.

O que é que o P/S da Sonida Senior Living significa para os investidores?

O grande salto nas ações da Sonida Senior Living elevou consideravelmente o P / S da empresa. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Estabelecemos que a Sonida Senior Living é atualmente transaccionada com um P/S muito superior ao esperado, uma vez que as suas receitas recentes têm vindo a diminuir a médio prazo. Quando vemos que as receitas estão a regredir e a ter um desempenho inferior às previsões do sector, consideramos que a possibilidade de descida do preço das acções é muito real, trazendo o P/S de volta ao domínio da razoabilidade. Se as tendências recentes das receitas a médio prazo se mantiverem, isso colocará os investimentos dos accionistas em risco significativo e os potenciais investidores em perigo de pagar um prémio excessivo.

Existem também outros factores de risco vitais a ter em conta antes de investir e descobrimos 3 sinais de alerta para a Sonida Senior Living a que deve estar atento.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma olhadela a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.