O CAGR de 24% da Molina Healthcare (NYSE:MOH) ultrapassou o crescimento dos lucros da empresa durante o mesmo período de cinco anos

O máximo que se pode perder em qualquer ação (assumindo que não se usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, numa nota mais leve, uma boa empresa pode ver o preço das suas acções subir bem mais de 100%. Por exemplo, o preço das acções da Molina Healthcare, Inc.(NYSE:MOH) subiu 191% na última meia década. A maioria ficaria muito satisfeita com isso. Até subiu 9,9% na última semana. Isto pode estar relacionado com os resultados financeiros recentes, divulgados há menos de uma semana - pode ficar a par dos dados mais recentes lendo o nosso relatório da empresa.

Uma vez que esta foi uma semana forte para os accionistas da Molina Healthcare, vamos analisar a tendência dos fundamentos a longo prazo.

Veja nossa análise mais recente para a Molina Healthcare

Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado se alterou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

Ao longo de meia década, a Molina Healthcare conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 10% ao ano. Este crescimento dos EPS é inferior ao aumento médio anual de 24% do preço das acções. Isto sugere que, atualmente, os participantes no mercado têm a empresa em maior consideração. E isso não é de admirar, dado o historial de crescimento.

O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Sabemos que a Molina Healthcare melhorou seus resultados financeiros ultimamente, mas será que vai aumentar a receita? Se estiver interessado, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de receitas consensuais.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Molina Healthcare obtiveram um retorno total para os accionistas de 32% ao longo de um ano. Este valor é melhor do que o retorno anualizado de 24% em meia década, o que implica que a empresa está a ter um melhor desempenho recentemente. Alguém com uma perspetiva otimista poderia considerar a recente melhoria da TSR como um indicador de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. Se pretender investigar a Molina Healthcare com mais pormenor, poderá querer verificar se os insiders têm comprado ou vendido acções da empresa.

Se gosta de comprar acções juntamente com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.